一、出纳管理业务概述

出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金报表的管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。

金蝶云·星辰中，出纳属于专业版财务云的模块，需要在专业版中购买财务云，才能使用出纳相关功能。

二、日记账

· 应用场景

业务单据生成日记账

凭证生成日记账

手工录入日记账

· 特性介绍

多种登账方式可切换使用

涉及到收付款的业务单据审核后，支持生成日记账

凭证保存、审核、复核后，支持生成日记账

手工新增的日记账支持生成凭证

三、登账参数

选择单据登账与手工登账后，需要切换成凭证登账时，需要删除本期或以后期间单据登账的日记账才能切换。

支持单据审核后自动登账。

四、单据登账

系统参数设置单据登账后，销售出库/退货单、采购入库/退货单同单收付款、受托代销结算单和除核销单外的资金单据审核后，支持生成日记账。

支持单据界面直接生成，也支持通过“业务单据生成日记账”来生成。

五、凭证登账

系统参数设置凭证登账后，需要先通过科目关联设置中设置账户对应的科目。

凭证登账的方式：

纯手工登账：支持手工新增日记账，也支持日记账界面通过总账引入

凭证审核时登账：支持凭证审核时自动生成日记账，同时日记账界面通过总账引入只能引  

入已经审核的凭证

凭证保存时登账：支持凭证保存时自动生成日记账

凭证复核时登账：支持凭证复核时，自动生成日记账，同时日记账界面通过总账引入只能 

引入已经复核的凭证

六、银行流水引入生成日记账

支持多家银行流水直接引入生成日记账

七、日记账生成凭证

手工新增的日记账，可通过智能凭证中心生成凭证

业务单据生成的日记账，不支持生成凭证，只能通过业务单据生成凭证

八、银行对账单

应用场景

通过银行流水引入

手工新增

特性介绍

支持多个银行流水直接引入生成银行对账单

九、银行对账单

支持多家银行流水直接引入

十、银行存款对账及银行余额调节表

· 应用场景

日记账及银行对账单进行核对，确保数据准确

出具银行余额调节表

· 特性介绍

支持自动勾对和手工勾对

勾对后，自动出具银行余额调节表

十一、银行存款对账

自动对账需设置对账方案

勾对后，支持取消勾对

十二、银行余额调节表

日记账和银行对账单勾对后，自动出具银行余额调节表

十三、出纳结账

支持出纳单独结账

支持与总账一起结账

十四、平安银行银企互联

无需登录银行系统，在星辰查询企业最新的交易动态及余额

支持实时查询交易明细

实时查询账户余额

账户管理中选择账户申请开通银企互联 — 登录平安银行网银系统审核— 日记账报表同步交易明细、出纳余额表查询实时余额